1 产品概要

1.1 企业面临问题

• 有多少套模具在分摊，已经分摊了多少钱了，还剩下多少钱，这些信息无法及时了解；
• 实际上一些模具已经分摊完成了，但内部没有人清楚，还在持续向供应商支付分摊款；
• 多个零件共用一套模具，不同零件的分摊单价不同，什么时候分摊完成计算不清楚；
• 模具数据依赖采购员个人记录，这些信息可能会因为换岗、离职等情况导致流失。

1.2 产品特色

• 提供科学的计算模型，准确计算现有分摊数据，发现可能存在超付的费用；
• 优化/简化模具分摊管理业务流程；
• 支持共模、设计变更、模具转移、二级供应商直购等多种复杂场景；
• 与ERP集成，获取零件收货数据，自动计算分摊残值；
• 除模具分摊管理外，还支持开发费等投资项的分摊支付管理；

1.3 产品价值

• 通过模型计算出所有超付的零件，帮助企业找出已经超付的模具；
• 通过实时监控，将新的超付比例控制到1%以下；
• 通过系统，采购员每月在工装模具数据管理方面的工作花费时间降至1小时以下；
• 系统自动记录模具相关数据，不再需要设置专岗；

1.4 产品功能

• 为工装模具、开发费建立台账；
• 管理模具、开发费的分摊金额、一次性支付金额；
• 管理分摊明细，记录零件的分摊单价和累计已分摊金额；
• 计算分摊残值，按项目、零件提供分摊到期预警报表；
• 导入零件收货数据：手工导入Excel或者利用接口从ERP导入；
• 提供项目级的模具费用支付情况报表；

2 基础信息管理

2.1 零件管理

• 菜单位置：主数据管理 ->零件管理，进入零件列表页面可以查看所有零件清单

• 点击【新增】按钮进入新增页面，如下图：

• 输入完零件号、零件名称、描述、计量单位信息后，点击【提交】按钮保存数据；
• 对于有问题的零件数据，可以在零件列表页面点击【编辑】或者【删除】按钮进行相应的操作。

2.2 供应商信息管理

• 菜单位置：主数据管理—>供应商管理

• 打开【新增】页面，如下图：

• 输入供应商编号、供应商名称、供应商地址、联系人、邮箱、电话，点击【提交】按钮保存数据

2.3 项目管理

• 菜单位置：主数据管理—>项目管理
• 负责角色：采购经理

• 打开项目列表，点击【新增】按钮，如下图：

• 输入项目编号、项目名称，点击“提交”即可

3 投资费台账管理

投资费台账管理主要包括台账创建、输入台账的定点金额、输入台账的分摊方式、获取收获数量、计算分摊金额、监控分摊报状态的整个过程。

3.1 台账管理

3.1.1 台账基础信息管理

3.1.1.1 创建台账

• 菜单位置：台账管理—>投资费台账管理
• 负责角色：采购员
• 点击【新增】按钮弹出投资费新增页面，编写相关信息：

字段说明：

• 填写完上述信息后，点击【提交】按钮保存数据。如果想取消本次创建，可以点击【取消】按钮关闭当前页面。

3.1.1.2 更新台账基础信息

• 菜单位置：台账管理—>投资费台账管理
• 负责角色：采购员
• 点击【修改】按钮弹出投资费台账维护页面，修改信息

• 修改完上述信息后，点击【提交】按钮即可。

3.1.1.3 删除台账基础信息

• 菜单位置：台账管理—>投资费台账管理
• 负责角色：采购员
• 点击【删除】按钮弹出删除提示

• 点击【确认】按钮。如果取消删除，点击【取消】按钮关闭页面

3.1.2 管理投资费记录

• 台账详情位置：台账管理—>投资费台账管理—>点击投资费名称—>台账详情页
• 详情页包括：投资费记录、分摊支付、一次性支付、投资附件

3.1.2.1 创建

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>投资费记录

表头字段说明：

• 字段对应关系
  • 目标额—>总目标金额
  • 总金额—>总实际金额
  • 分摊支付金额—>分摊支付金额
• 每新增一条投资费记录，上述三个金额值都是叠加的
• 点击【新增】按钮，打开新增页面：

• 选择单据类型，输入编号、输入金额、设变号在单据类型选择设变时必填，定价、变价无需填写
• 点击【提交】按钮即可，数据可维护多条；

字段说明：

3.1.2.2 更新

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>投资费记录

• 点击【修改】按钮，打开台账记录维护，修改后点击【提交】

• 表单上总目标金额、总实际金额、分摊支付金额三个金额值动态改变

3.1.2.3 删除

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>投资费记录

• 点击【删除】按钮弹出删除提示

• 点击【确认】按钮。如果取消删除，点击【取消】按钮关闭页面
• 删除一行记录，表单上总目标金额、总实际金额、分摊支付金额三个金额值动态减少

3.1.2.4 业务场景

• 定价：单据类型根据实际的业务需求判断进行选择，选择定价时，设变号不需要填入

• 变价：单据类型根据实际的业务需求判断进行选择，选择变价时，设变号不需要填入

• 设变：单据类型选择设变，同时需要填入设变号，再提交

3.1.3 分摊支付明细管理

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>分摊支付

3.1.3.1 创建分摊支付

• 点击【新增】按钮，打开新增页面，如下图：

• 选择零件、选择零件供应商、输入分摊单价、开始日期、结束日期、申请单号、设变号单据类型为设变时需要输入
• 收获数量来自收获数量管理
• 已分摊金额=分摊单价*收获数量
• 每维护一条分摊支付数据，且维护多条分摊支付数据，都会将已分摊金额统计到详情单表头的已分摊金额中，并同时计算出剩余分摊金额

字段说明：

3.1.3.2 更新分摊支付

• 点击【修改】按钮，打开分摊支付维护页面

• 打开原分摊页面，在原来的基础上进行修改
• 点击【提交】按钮；如果需要取消，点击【关闭】按钮关闭页面
• 修改的已分摊金额将刷新到表头中的已分摊金额字段中，同时计算出剩余分摊金额

3.1.3.3 业务场景

• 只分摊一个零件
  • 创建一条分摊支付的零件号数据
  • 已分摊金额=分摊单价*收获数量
  • 系统将已分摊金额统计到详情单表头的已分摊金额中，并同时计算出剩余分摊金额

• 多个零件共模
  • 在已有的分摊零件基础上，再新增数据，可以维护多个零件数据
  • 多个零件的已分摊金额汇总到表头的已分摊金额中，并且实时计算出剩余分摊金额；删除多余分摊零件，也会同时计算剩余分摊金额

• 设变增加新零件
  • 点击【新增】按钮，打开维护页面
  • 设变时增加新零件，需要在表单上维护设变号，再提交
  • 系统将增加的新零件产生的已分摊金额统计到详情单表头的已分摊金额中，并同时计算出剩余分摊金额

• 指定件模具通过一级供应商分摊
  • 例如：轮毂模具通过正新橡胶分摊
  • 可在分摊支付上新增多条分摊数据
  • 系统将增加的新零件产生的已分摊金额统计到详情单表头的已分摊金额中，并同时计算出剩余分摊金额

• 模具发生转移，给其他供应商
  1. 修改台账供应商

菜单位置：台账管理—>投资费台账管理列表

点击【修改】按钮，打开原台账信息

重新选择供应商，点击【提交】按钮即可

1. 修改分摊明细供应商

菜单位置：台账管理—>投资费台账详情页—>分摊支付

点击【修改】按钮，打开原分摊明细数据，选择更换供应商，点击【提交】按钮保存数据。

3.1.4 一次性支付明细管理

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>一次性支付

3.1.4.1 创建一次性支付

• 点击【新增】按钮，打开页面

• 输入已支付金额、支付时间、备注
• 点击【提交】按钮，已支付金额即刷到表头中的一次性已支付金额字段中，并同时计算出一次性未支付金额
• 可维护多条一次性支付金额数据，数据统计到表头一次性支付金额字段中，同时计算出一次性未支付金额

3.1.4.2 更新一次性支付

• 点击【修改】按钮，打开原有数据页面

• 修改原有的数据信息，点击【提交】按钮；如果需要取消，点击【取消】即可关闭页面
• 修改的已支付金额，同时也刷新的到表头一次性已支付字段中，并同时计算出一次性未支付金额

3.1.4.3 删除一次性支付

• 点击【删除】按钮，弹出删除提示

• 点击【确认】按钮。如果取消删除，点击【取消】按钮关闭页面
• 删除一行数据，表单上一次性已支付金额、一次性未支付金额的值动态变化

3.1.5 投资附件管理

• 菜单位置：投资费台账管理—>点击投资项名称—>投资附件

• 点击【新增】按钮，打开页面，参考下图：

• 选择附件类型
• 点击【附件】位置，打开本地文件夹
• 选择文件，点击【按钮】即可

3.2 收货信息管理

• 菜单位置：主数据管理—>收获信息管理
• 负责角色：库管专员
• 收获数量的数据用于投资费台账中创建分摊支付数据时使用

• 点击【新增】按钮，打开下图：

• 选择零件、供应商、维护收获数量等，点击【提交】按钮即可

字段说明：

4 投资费报表

4.1 投资分摊预警报表

• 菜单位置：台账管理—>投资费分摊预警报表

（注：该页面展示都是分摊支付的数据）

红色：投资项已分摊金额超出投资项已分摊总金额（投资项件剩余分摊金额为负数）

橙色：投资项已分摊金额小于投资项已分摊总金额（投资项件剩余分摊金额为正数）

4.2 投资支付情况看板

• 菜单位置：台账管理—>投资费支付情况看板
• 报表统计所有项目的金额汇总，红色高亮为分摊支付已超出支付
• 报表可根据项目、专业组筛选数据

• 页面划分为五个区域内容：
  • 投资总金额统计
  • 投资明细
  • 专业组在投资费中占比
  • 专业组分摊情况跟踪
  • 高度关注清单

4.2.1 投资总金额统计

• 预算总金额=台账中的总目标金额
• 合同总金额=台账中的总实际金额
• 分摊支付的合同金额+一次性支付的合同金额=合同总金额

4.2.2 投资明细

• 投资明细根据专业组、类型划分
• 红色高亮的值为分摊支付中超付的金额
• 【显示开发费】按钮可打开，可关闭，按钮是蓝色为显示开发费，按钮是灰色为隐藏开发费

4.2.3 专业组在投资费总占比

• 显示各个专业组所占比例
• 点击右上角的色块，可将色块隐藏，变灰色为隐藏
• 鼠标悬浮在圆形图上，可将相关数据浮窗显示

4.2.4 专业组分摊情况跟踪

• 显示各个专业组分摊支付情况和专业组汇总
• 点击下方的方块，可将对应方块隐藏，变灰色为隐藏
• 绿色方块向下延申，即剩余分摊金额超付
• 鼠标悬浮在柱形图上，可查看专业组内具体的分摊总金额、已分摊金额、剩余分摊金额

4.2.5 高关注度清单

4.2.5.1 超付

• 页面位置：投资支付情况看板 —>高度关注清单—>超付
• 按比例统计所有超付数量、超出金额，超出金额最高值会红色高亮显示

• 点击【投资项数量】列中的数字，可查看超付明细，参考下图：

4.2.5.2 即将分摊完成

• 页面位置：投资支付情况看板 —>高度关注清单—>即将分摊完成

• 按比例统计所有即将完成分摊的数据
• 高亮显示剩余金额最小值
• 点击投资项数量可查看即将完成分摊明细，参考下图：